Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PREVID MULT ALOC IMOBILIÁRIA FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.981.881/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,34

13/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB PREVID MULT ALOC IMOBILIÁRIA FI

31.981.881/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PREVID MULT ALOC IMOBILIÁRIA FI

31.981.881/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,337568	R$ 0,00	R$ 6.687.841,14	0
10/01/2020	R$ 6.689.499,58	R$ 1,337900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 6.689.714,38	R$ 1,337943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 6.689.929,30	R$ 1,337986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 6.690.144,28	R$ 1,338029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 6.690.359,36	R$ 1,338072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 6.690.574,53	R$ 1,338115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 6.690.739,97	R$ 1,338148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 6.690.905,29	R$ 1,338181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 6.691.173,47	R$ 1,338235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 6.691.441,71	R$ 1,338288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 6.691.710,05	R$ 1,338342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 6.691.978,45	R$ 1,338396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 6.692.241,09	R$ 1,338448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 6.692.878,44	R$ 1,338576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 6.693.515,86	R$ 1,338703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 6.694.153,31	R$ 1,338831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 6.694.757,57	R$ 1,338952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 6.695.352,96	R$ 1,339071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 6.696.022,01	R$ 1,339204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 6.695.510,98	R$ 1,339102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 6.620.374,95	R$ 1,324075	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.