Patrimônio líquido
R$ 1.326.269.232,81
classe
R$ 1.326.269.232,81
R$ 210,06
02/10/2026
R$ 300.000,00
31
Dias úteis
113
14,68%
Fundo/Casca
XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.203.189/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.203.189/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.326.269.232,81 | R$ 210,055107 | R$ 0,00 | R$ 7.797,00 | 113 |
| 01/10/2026 | R$ 1.325.808.951,94 | R$ 209,980973 | R$ 0,00 | R$ 235.477,00 | 113 |
| 30/09/2026 | R$ 1.325.760.660,99 | R$ 209,936038 | R$ 0,00 | R$ 4.812,00 | 113 |
| 29/09/2026 | R$ 1.325.302.089,87 | R$ 209,862661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 28/09/2026 | R$ 1.324.529.781,16 | R$ 209,740365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 25/09/2026 | R$ 1.323.931.764,40 | R$ 209,645668 | R$ 0,00 | R$ 7.103,00 | 113 |
| 24/09/2026 | R$ 1.323.543.512,65 | R$ 209,583064 | R$ 0,00 | R$ 2.599,00 | 113 |
| 23/09/2026 | R$ 1.323.132.795,01 | R$ 209,517616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 22/09/2026 | R$ 1.322.511.891,03 | R$ 209,419296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 21/09/2026 | R$ 1.321.875.599,75 | R$ 209,318539 | R$ 0,00 | R$ 232.040,00 | 113 |
| 18/09/2026 | R$ 1.321.510.477,82 | R$ 209,223995 | R$ 0,00 | R$ 19.743,69 | 113 |
| 17/09/2026 | R$ 1.321.013.006,41 | R$ 209,142110 | R$ 0,00 | R$ 107.818,00 | 114 |
| 16/09/2026 | R$ 1.320.453.110,93 | R$ 209,036407 | R$ 0,00 | R$ 29.041,00 | 114 |
| 15/09/2026 | R$ 1.319.776.319,90 | R$ 208,924671 | R$ 0,00 | R$ 114.744,00 | 114 |
| 14/09/2026 | R$ 1.319.267.883,23 | R$ 208,826028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 11/09/2026 | R$ 1.318.552.593,44 | R$ 208,712806 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 114 |
| 10/09/2026 | R$ 1.317.837.400,06 | R$ 208,599440 | R$ 0,00 | R$ 51.082,00 | 114 |
| 09/09/2026 | R$ 1.317.201.282,48 | R$ 208,490668 | R$ 0,00 | R$ 15.699,00 | 114 |
| 08/09/2026 | R$ 1.316.564.700,23 | R$ 208,387424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 04/09/2026 | R$ 1.315.922.187,21 | R$ 208,285726 | R$ 0,00 | R$ 45.688,00 | 114 |
| 03/09/2026 | R$ 1.315.353.394,22 | R$ 208,188469 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 02/09/2026 | R$ 1.308.717.352,40 | R$ 208,087338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |