Patrimônio líquido
R$ 1.303.714.207,17
classe
R$ 1.303.714.207,17
R$ 207,04
19/08/2026
R$ 300.000,00
31
Dias úteis
113
15,20%
Fundo/Casca
XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.203.189/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.203.189/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 12h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.303.714.207,17 | R$ 207,036600 | R$ 6.000.690,38 | R$ 15.958,00 | 113 |
| 18/08/2026 | R$ 1.297.030.803,76 | R$ 206,925136 | R$ 0,00 | R$ 46.824,00 | 113 |
| 17/08/2026 | R$ 1.296.225.732,51 | R$ 206,789232 | R$ 5.590.000,00 | R$ 4.516.867,00 | 113 |
| 14/08/2026 | R$ 1.294.551.528,36 | R$ 206,693262 | R$ 0,00 | R$ 16.155,00 | 112 |
| 13/08/2026 | R$ 1.293.871.419,65 | R$ 206,582096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 12/08/2026 | R$ 1.293.185.595,86 | R$ 206,472596 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 112 |
| 11/08/2026 | R$ 1.292.425.127,67 | R$ 206,351018 | R$ 0,00 | R$ 17.278,00 | 112 |
| 10/08/2026 | R$ 1.291.730.045,92 | R$ 206,237283 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 112 |
| 07/08/2026 | R$ 1.291.030.629,27 | R$ 206,125455 | R$ 0,00 | R$ 87.714,00 | 112 |
| 06/08/2026 | R$ 1.290.429.480,81 | R$ 206,015479 | R$ 0,00 | R$ 62.927,00 | 112 |
| 05/08/2026 | R$ 1.289.780.884,57 | R$ 205,901890 | R$ 0,00 | R$ 9.379.543,72 | 112 |
| 04/08/2026 | R$ 1.298.390.355,50 | R$ 205,779843 | R$ 0,00 | R$ 26.922,00 | 113 |
| 03/08/2026 | R$ 1.297.769.587,79 | R$ 205,677194 | R$ 0,00 | R$ 1.230.131,93 | 113 |
| 31/07/2026 | R$ 1.298.271.659,33 | R$ 205,561916 | R$ 0,00 | R$ 1.432.887,62 | 114 |
| 30/07/2026 | R$ 1.298.950.931,49 | R$ 205,442724 | R$ 0,00 | R$ 17.884,00 | 115 |
| 29/07/2026 | R$ 1.298.165.579,87 | R$ 205,315685 | R$ 35.200,50 | R$ 0,00 | 115 |
| 28/07/2026 | R$ 1.297.421.065,30 | R$ 205,203498 | R$ 0,00 | R$ 400.814,00 | 115 |
| 27/07/2026 | R$ 1.297.096.825,40 | R$ 205,088857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 24/07/2026 | R$ 1.296.537.108,28 | R$ 205,000359 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 115 |
| 23/07/2026 | R$ 1.295.744.758,32 | R$ 204,874919 | R$ 0,00 | R$ 38.018,00 | 115 |
| 22/07/2026 | R$ 1.294.987.382,36 | R$ 204,749160 | R$ 0,00 | R$ 21.909,00 | 115 |
| 21/07/2026 | R$ 1.294.284.001,83 | R$ 204,634487 | R$ 0,00 | R$ 54.370,00 | 115 |