Fundos | ANBIMA Data

classe

MORGAN ST GL BAL RISK CO ADV FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

32.067.618/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MORGAN ST GL BAL RISK CO ADV FC FI MULT

32.067.618/0001-65

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

MORGAN ST GL BAL RISK CO ADV FC FI MULT

32.067.618/0001-65

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,006476	R$ 0,00	R$ 1.006.475,85	0
21/02/2019	R$ 1.005.323,42	R$ 1,005323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 1.006.210,98	R$ 1,006211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 1.006.047,41	R$ 1,006047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 1.005.881,63	R$ 1,005882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 1.005.713,99	R$ 1,005714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 1.005.545,68	R$ 1,005546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 1.005.377,37	R$ 1,005377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 1.005.209,10	R$ 1,005209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 1.005.041,33	R$ 1,005041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 1.004.873,27	R$ 1,004873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 1.004.705,08	R$ 1,004705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 1.004.535,51	R$ 1,004536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 1.004.367,85	R$ 1,004368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 1.004.199,33	R$ 1,004199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 1.004.030,16	R$ 1,004030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 1.003.861,75	R$ 1,003862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 1.003.693,82	R$ 1,003694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 1.003.525,31	R$ 1,003525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 1.003.356,73	R$ 1,003357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 1.003.188,02	R$ 1,003188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 1.003.019,76	R$ 1,003020	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.