Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
30/03/2023
R$ 1,00
0
Dias
0
-1,48%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION PORTFOLIO DI FC FI RF REF
27.974.913/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION PORTFOLIO DI FC FI RF REF
27.974.913/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,098310 | R$ 0,00 | R$ 88.822,14 | 0 |
| 29/03/2023 | R$ 98.280,69 | R$ 1,215267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 98.321,78 | R$ 1,215775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 98.388,15 | R$ 1,216596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 98.448,27 | R$ 1,217339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 98.511,86 | R$ 1,218126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 98.569,12 | R$ 1,218834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 98.626,04 | R$ 1,219538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 98.674,57 | R$ 1,220138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 98.731,39 | R$ 1,220840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 98.774,48 | R$ 1,221373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 98.819,49 | R$ 1,221930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 98.877,70 | R$ 1,222649 | R$ 0,00 | R$ 1.262.912,46 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 1.361.657,81 | R$ 1,222530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 1.361.090,07 | R$ 1,222021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 1.360.505,00 | R$ 1,221495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 1.360.006,72 | R$ 1,221048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 1.359.662,15 | R$ 1,220739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 1.359.336,47 | R$ 1,220446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 1.359.005,13 | R$ 1,220149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 1.358.385,75 | R$ 1,219593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 1.357.688,82 | R$ 1,218967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |