Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ MASTER GLOBAL PREMIA MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.216.850/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,55

24/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,79%

Estruturação da classe

ITAÚ MASTER GLOBAL PREMIA MULT FI

31.216.850/0001-55

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ MASTER GLOBAL PREMIA MULT FI

31.216.850/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2021	R$ 0,00	R$ 10,545395	R$ 0,00	R$ 4.573.267,40	0
23/09/2021	R$ 4.573.268,67	R$ 10,542838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 4.570.937,94	R$ 10,537465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 4.570.060,49	R$ 10,535442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 4.569.025,37	R$ 10,533056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 4.567.757,82	R$ 10,530134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 4.566.404,18	R$ 10,527013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 4.565.133,63	R$ 10,524084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 4.564.268,60	R$ 10,522090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 4.563.373,22	R$ 10,520026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 4.562.246,09	R$ 10,517427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 4.561.156,53	R$ 10,514915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 4.567.156,64	R$ 10,528748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 4.566.199,04	R$ 10,526540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 4.565.212,76	R$ 10,524266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 4.563.958,97	R$ 10,521376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 4.562.937,04	R$ 10,519020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 4.561.258,68	R$ 10,515151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 4.560.210,03	R$ 10,512733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 4.559.172,38	R$ 10,510341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 4.558.317,33	R$ 10,508370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 4.557.633,89	R$ 10,506795	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.