Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
18/08/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-36,25%
Fundo/Casca
H100 FC MULT CRÉD PRIV IE
31.819.440/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
H100 FC MULT CRÉD PRIV IE
31.819.440/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,858630 | R$ 0,00 | R$ 6.520.713,47 | 0 |
| 17/08/2022 | R$ 6.524.407,21 | R$ 0,859116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 6.521.198,37 | R$ 0,858693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 6.517.923,90 | R$ 0,858262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 6.514.872,39 | R$ 0,857860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 6.508.193,28 | R$ 0,856981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 6.507.494,39 | R$ 0,856889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 6.503.633,34 | R$ 0,856380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 6.503.580,85 | R$ 0,856373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 6.493.113,28 | R$ 0,854995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 6.491.132,50 | R$ 0,854734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 6.459.519,52 | R$ 0,850572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 6.436.317,75 | R$ 0,847516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 6.423.302,70 | R$ 0,845803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 6.422.771,06 | R$ 0,845733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 6.417.217,24 | R$ 0,845001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 6.404.484,06 | R$ 0,843325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 6.397.855,71 | R$ 0,842452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 6.411.579,49 | R$ 0,844259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 6.442.066,96 | R$ 0,848273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 6.444.303,90 | R$ 0,848568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 6.418.779,53 | R$ 0,845207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |