Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
01/09/2023
-
1
Dias
0
4,41%
Fundo/Casca
BAMBERG FI MULT CRED PRIV IE
32.397.204/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
BAMBERG FI MULT CRED PRIV IE
32.397.204/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,358711 | R$ 0,00 | R$ 1.065.595,75 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 1.080.788,73 | R$ 1,378083 | R$ 0,00 | R$ 4.732.033,67 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 5.827.578,86 | R$ 1,381582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 5.835.081,64 | R$ 1,383361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 5.818.844,64 | R$ 1,379511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 5.816.328,40 | R$ 1,378915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 5.825.909,42 | R$ 1,381186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 5.837.265,89 | R$ 1,383878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 5.818.884,17 | R$ 1,379521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 5.801.512,18 | R$ 1,375402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 5.811.322,21 | R$ 1,377728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 5.804.628,92 | R$ 1,376141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 5.822.352,06 | R$ 1,380343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 5.830.254,04 | R$ 1,382216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 5.831.949,26 | R$ 1,382618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 5.845.619,43 | R$ 1,385859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 5.850.954,47 | R$ 1,387124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 5.849.289,24 | R$ 1,386729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 5.852.065,80 | R$ 1,387387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 5.847.121,21 | R$ 1,386215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 5.851.196,47 | R$ 1,387181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 5.843.062,26 | R$ 1,385253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |