Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
29/04/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
8,03%
Fundo/Casca
DES AROEIRA II MULT CRÉD PRIV IE FI
31.934.056/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DES AROEIRA II MULT CRÉD PRIV IE FI
31.934.056/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/05/2025, 15h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,504019 | R$ 0,00 | R$ 3.015.845,59 | 0 |
| 28/04/2025 | R$ 3.020.887,38 | R$ 1,506533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 3.019.475,04 | R$ 1,505829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 3.018.043,47 | R$ 1,505115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 3.016.606,09 | R$ 1,504398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 3.015.173,11 | R$ 1,503683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 3.014.873,17 | R$ 1,503534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 3.020.859,72 | R$ 1,506519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 3.008.707,25 | R$ 1,500459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 2.998.095,62 | R$ 1,495166 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 5.495.276,18 | R$ 1,494399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 5.490.920,39 | R$ 1,493215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 5.509.894,47 | R$ 1,498375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 5.500.400,72 | R$ 1,495793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 5.497.473,66 | R$ 1,494997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 5.489.188,31 | R$ 1,492744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 5.464.806,50 | R$ 1,486113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 5.473.859,21 | R$ 1,488575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 5.477.181,65 | R$ 1,489479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.480.613,42 | R$ 1,490412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 5.541.119,27 | R$ 1,506866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 5.566.521,59 | R$ 1,513774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |