Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,20
22/04/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
-63,18%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FI MULT CRED PRIV
31.820.799/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FI MULT CRED PRIV
31.820.799/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/04/2025, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,203260 | R$ 0,00 | R$ 95.587.829,57 | 0 |
| 17/04/2025 | R$ 96.650.287,68 | R$ 0,205519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 100.210.793,16 | R$ 0,213090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 100.456.778,41 | R$ 0,213613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 100.429.065,92 | R$ 0,213554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 100.399.704,67 | R$ 0,213492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 100.451.629,22 | R$ 0,213602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 100.356.783,82 | R$ 0,213400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 100.499.646,46 | R$ 0,213704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 100.443.047,89 | R$ 0,213584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 100.477.481,45 | R$ 0,213657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 100.550.325,39 | R$ 0,213812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 100.469.533,23 | R$ 0,213640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 100.526.579,98 | R$ 0,213761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 100.615.968,99 | R$ 0,213951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 100.861.263,16 | R$ 0,214473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 100.825.152,58 | R$ 0,214396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 100.702.450,98 | R$ 0,214135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 100.461.598,51 | R$ 0,213623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 100.447.556,51 | R$ 0,213593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 100.296.588,26 | R$ 0,213272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 100.257.006,47 | R$ 0,213188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |