Patrimônio líquido
R$ 7.266.095,48
classe
R$ 7.266.095,48
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1
7,19%
Fundo/Casca
APEX ESTRATÉGIA INFINITY 8 LONG BIASED FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.961.936/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX ESTRATÉGIA INFINITY 8 LONG BIASED FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.961.936/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.266.095,48 | R$ 1,235367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.317.939,84 | R$ 1,244181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.247.356,23 | R$ 1,232181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.271.599,27 | R$ 1,236302 | R$ 0,00 | R$ 308.122,40 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.580.756,81 | R$ 1,236471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.567.686,69 | R$ 1,234339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.629.076,62 | R$ 1,244353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.584.490,70 | R$ 1,237080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.745.842,22 | R$ 1,263398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.790.733,53 | R$ 1,270720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.855.670,99 | R$ 1,281312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.939.823,26 | R$ 1,295037 | R$ 0,00 | R$ 5.185,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.930.077,44 | R$ 1,292604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.948.666,03 | R$ 1,295634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.898.411,55 | R$ 1,287442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.855.413,16 | R$ 1,280433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.741.354,18 | R$ 1,261842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.862.271,89 | R$ 1,281551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.820.922,71 | R$ 1,274811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.725.549,36 | R$ 1,259265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.806.960,51 | R$ 1,272536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.866.255,68 | R$ 1,282201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |