Fundos | ANBIMA Data

classe

CELI GLOBAL FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.067.795/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

14/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,61%

Estruturação da classe

CELI GLOBAL FC MULT

21.067.795/0001-25

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CELI GLOBAL FC MULT

21.067.795/0001-25

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,056352	R$ 0,00	R$ 21.127.040,00	0
13/08/2020	R$ 21.112.701,83	R$ 1,055635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 21.175.081,05	R$ 1,058754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 21.193.439,51	R$ 1,059671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 21.233.831,48	R$ 1,061691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 21.232.950,86	R$ 1,061647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 21.232.034,61	R$ 1,061601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 21.230.925,94	R$ 1,061546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 21.229.817,54	R$ 1,061490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 21.228.704,09	R$ 1,061435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 21.227.588,32	R$ 1,061379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 21.226.467,10	R$ 1,061323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 21.225.473,16	R$ 1,061647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 21.224.477,27	R$ 1,061223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 21.223.126,54	R$ 1,061156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 21.221.762,46	R$ 1,061088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 21.220.391,92	R$ 1,061020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 21.239.303,62	R$ 1,061965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 21.239.570,43	R$ 1,061979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 21.267.928,19	R$ 1,063396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 21.154.650,97	R$ 1,057733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 20.994.504,98	R$ 1,049725	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.