Fundos | ANBIMA Data

classe

QI O CEDRO MACRO FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.322.351/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

29/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,72%

Estruturação da classe

QI O CEDRO MACRO FC DE FI MULT

30.322.351/0001-80

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA

QI O CEDRO MACRO FC DE FI MULT

30.322.351/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2020	R$ 0,00	R$ 0,984904	R$ 0,00	R$ 7.685.240,09	0
28/05/2020	R$ 7.679.534,65	R$ 0,984173	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/05/2020	R$ 7.660.105,18	R$ 0,981683	R$ 0,00	R$ 968,60	6
26/05/2020	R$ 7.679.010,16	R$ 0,983981	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/05/2020	R$ 7.711.065,56	R$ 0,988089	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/05/2020	R$ 7.750.583,41	R$ 0,993152	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/05/2020	R$ 7.745.079,11	R$ 0,992447	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/05/2020	R$ 7.778.390,62	R$ 0,996715	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/05/2020	R$ 7.787.930,76	R$ 0,997938	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/05/2020	R$ 7.787.602,19	R$ 0,997896	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/05/2020	R$ 7.811.249,36	R$ 1,000926	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/05/2020	R$ 7.828.913,89	R$ 1,003190	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/05/2020	R$ 7.831.161,53	R$ 1,003478	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/05/2020	R$ 7.821.448,93	R$ 1,002233	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/05/2020	R$ 7.808.935,03	R$ 1,000629	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/05/2020	R$ 7.791.238,29	R$ 0,998362	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/05/2020	R$ 7.811.044,29	R$ 1,000900	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/05/2020	R$ 7.784.144,17	R$ 0,997453	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/05/2020	R$ 7.767.245,82	R$ 0,995287	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/05/2020	R$ 7.761.986,50	R$ 0,994613	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/04/2020	R$ 7.753.075,71	R$ 0,993472	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/04/2020	R$ 7.735.585,28	R$ 0,991230	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.