Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
24/01/2022
R$ 50.000,00
29
Dias
0
-28,25%
Fundo/Casca
SAFARI 30 FC FI MULT
30.592.738/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
SAFARI 30 FC FI MULT
30.592.738/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,876177 | R$ 0,00 | R$ 49.593.297,97 | 0 |
| 21/01/2022 | R$ 49.910.609,09 | R$ 0,881783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/01/2022 | R$ 50.687.415,85 | R$ 0,895507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/01/2022 | R$ 50.580.191,64 | R$ 0,893612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/01/2022 | R$ 50.062.436,14 | R$ 0,884465 | R$ 0,00 | R$ 215.166,35 | 23 |
| 17/01/2022 | R$ 50.290.760,21 | R$ 0,884696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/01/2022 | R$ 50.586.790,38 | R$ 0,889904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/01/2022 | R$ 50.000.183,74 | R$ 0,879585 | R$ 0,00 | R$ 1.456.660,60 | 24 |
| 12/01/2022 | R$ 51.788.897,95 | R$ 0,885261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/01/2022 | R$ 50.848.711,90 | R$ 0,869189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/01/2022 | R$ 49.924.335,96 | R$ 0,853388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/01/2022 | R$ 50.059.637,02 | R$ 0,855701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/01/2022 | R$ 49.833.299,53 | R$ 0,851832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/01/2022 | R$ 49.683.356,21 | R$ 0,849269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/01/2022 | R$ 51.562.921,70 | R$ 0,881398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/01/2022 | R$ 52.400.293,78 | R$ 0,895712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/12/2021 | R$ 53.200.935,89 | R$ 0,909398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/12/2021 | R$ 53.224.566,65 | R$ 0,909801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/12/2021 | R$ 52.330.353,08 | R$ 0,894516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/12/2021 | R$ 52.644.663,44 | R$ 0,899889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/12/2021 | R$ 52.721.453,76 | R$ 0,901201 | R$ 0,00 | R$ 400.487,64 | 25 |
| 24/12/2021 | R$ 52.735.505,18 | R$ 0,894646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |