Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
08/08/2025
-
0
Dias
0
9,57%
Fundo/Casca
LEVE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
30.994.041/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LEVE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
30.994.041/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2025, 02h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,737797 | R$ 0,00 | R$ 545.862.095,72 | 0 |
| 07/08/2025 | R$ 545.351.551,24 | R$ 1,736172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 543.347.132,25 | R$ 1,729791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 541.817.292,10 | R$ 1,724920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 541.445.725,99 | R$ 1,723737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 540.621.063,16 | R$ 1,721112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 540.612.609,97 | R$ 1,721085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 541.360.208,68 | R$ 1,723465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 540.374.295,13 | R$ 1,720326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 539.231.154,44 | R$ 1,716687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 539.875.149,17 | R$ 1,718737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 539.600.243,22 | R$ 1,717862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 540.286.843,28 | R$ 1,720048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 538.731.556,43 | R$ 1,715097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 538.218.474,35 | R$ 1,713463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 537.940.180,00 | R$ 1,712577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 539.064.788,83 | R$ 1,716157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 538.562.746,77 | R$ 1,714559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 538.478.113,04 | R$ 1,714290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 538.190.958,39 | R$ 1,713376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 538.284.854,47 | R$ 1,713674 | R$ 0,00 | R$ 475.000,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 539.117.663,81 | R$ 1,714813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |