Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
08/08/2025
-
0
Dias
0
10,31%
Fundo/Casca
LEVE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
30.994.014/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LEVE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
30.994.014/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2025, 21h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,733641 | R$ 0,00 | R$ 638.050.392,28 | 0 |
| 07/08/2025 | R$ 637.666.251,31 | R$ 1,732597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 636.935.796,67 | R$ 1,730613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 636.607.348,98 | R$ 1,729720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 636.310.803,14 | R$ 1,728915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 635.947.556,95 | R$ 1,727928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 635.331.035,60 | R$ 1,726252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 635.307.124,92 | R$ 1,726187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 635.005.406,78 | R$ 1,725368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 634.333.054,00 | R$ 1,723541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 634.028.532,52 | R$ 1,722713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 633.889.120,63 | R$ 1,722335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 633.353.842,41 | R$ 1,720880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 633.251.621,93 | R$ 1,720602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 632.104.226,99 | R$ 1,717485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 631.868.458,96 | R$ 1,716844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 631.677.959,65 | R$ 1,716327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 631.213.952,13 | R$ 1,715066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 631.194.095,91 | R$ 1,715012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 631.157.021,32 | R$ 1,714911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 630.850.918,93 | R$ 1,714080 | R$ 0,00 | R$ 555.000,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 631.160.356,40 | R$ 1,713413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |