Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
17/06/2024
-
1
Dias
0
7,08%
Fundo/Casca
HAL FC FI MULT IE
32.075.364/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
HAL FC FI MULT IE
32.075.364/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,276917 | R$ 0,00 | R$ 11.519.994,29 | 0 |
| 14/06/2024 | R$ 11.520.254,29 | R$ 1,276946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 11.524.757,38 | R$ 1,277445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 11.520.684,66 | R$ 1,276994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 11.516.391,65 | R$ 1,276518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 11.512.289,84 | R$ 1,276063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 11.508.235,45 | R$ 1,275614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 11.504.119,03 | R$ 1,275158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 11.499.982,31 | R$ 1,274699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 11.495.606,71 | R$ 1,274214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 11.491.446,02 | R$ 1,273753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 11.487.324,73 | R$ 1,273296 | R$ 0,00 | R$ 67.318,92 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 11.550.497,21 | R$ 1,272839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 11.546.250,97 | R$ 1,272371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 11.542.070,03 | R$ 1,271911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 11.537.876,97 | R$ 1,271449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 11.533.895,21 | R$ 1,271010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 11.529.962,62 | R$ 1,270576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 11.525.921,45 | R$ 1,270131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 11.521.794,10 | R$ 1,269676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 11.517.636,13 | R$ 1,269218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 11.513.495,78 | R$ 1,268762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |