Patrimônio líquido
R$ 35.851.504,41
classe
R$ 35.851.504,41
R$ 5,97
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
2
-18,61%
Fundo/Casca
SANTANDER PB HJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
30.453.601/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
30.453.601/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.851.504,41 | R$ 5,973764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 36.446.233,77 | R$ 6,072861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 36.408.868,60 | R$ 6,066635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 36.610.960,86 | R$ 6,100309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 36.750.774,64 | R$ 6,123606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 36.761.774,91 | R$ 6,125438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.113.051,54 | R$ 6,183970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 37.324.760,59 | R$ 6,219246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 38.367.294,33 | R$ 6,392958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.214.649,72 | R$ 6,534149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 39.554.076,51 | R$ 6,590706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.248.326,68 | R$ 6,706386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.958.238,47 | R$ 6,658050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.340.455,44 | R$ 6,721737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.461.374,74 | R$ 6,575260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.440.294,53 | R$ 6,571747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 38.514.668,57 | R$ 6,417515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.178.102,98 | R$ 6,528060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.116.166,65 | R$ 6,517739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 38.464.547,97 | R$ 6,409163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 38.807.712,98 | R$ 6,466343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.287.285,34 | R$ 6,546252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |