Fundos | ANBIMA Data

classe

OP VISTA HORIZONTE FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.289.011/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 75,78

31/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OP VISTA HORIZONTE FI RF

18.289.011/0001-07

FIF

BANCO GENIAL S.A.

SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.

OP VISTA HORIZONTE FI RF

18.289.011/0001-07

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2019	R$ 0,00	R$ 75,780618	R$ 0,00	R$ 74.471,72	0
30/07/2019	R$ 77.913,84	R$ 77,883001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2019	R$ 79.503,32	R$ 79,283236	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2019	R$ 80.900,72	R$ 80,900652	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2019	R$ 83.554,60	R$ 82,322613	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2019	R$ 83.642,97	R$ 85,023137	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2019	R$ 83.731,27	R$ 85,113060	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2019	R$ 83.819,57	R$ 85,202912	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2019	R$ 84.126,23	R$ 85,292764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2019	R$ 84.214,48	R$ 85,604813	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2019	R$ 84.302,76	R$ 85,694625	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2019	R$ 84.391,10	R$ 85,784446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2019	R$ 84.479,38	R$ 85,874339	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2019	R$ 84.479,38	R$ 85,964170	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2019	R$ 84.567,66	R$ 86,054012	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2019	R$ 84.744,10	R$ 86,143935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2019	R$ 84.744,10	R$ 86,233543	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2019	R$ 84.926,33	R$ 86,323171	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2019	R$ 84.926,33	R$ 86,418976	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2019	R$ 85.013,88	R$ 86,508065	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2019	R$ 85.101,43	R$ 86,597163	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2019	R$ 85.189,05	R$ 86,686323	R$ 15,00	R$ 10,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.