Fundos | ANBIMA Data

classe

NELOREP FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.258.460/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,55

14/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-29,00%

Estruturação da classe

NELOREP FC FIA

30.258.460/0001-85

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

NELOREP FC FIA

30.258.460/0001-85

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2022	R$ 0,00	R$ 8,548774	R$ 0,00	R$ 1.934.735,38	0
13/01/2022	R$ 1.939.755,18	R$ 8,570954	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2022	R$ 1.939.401,73	R$ 8,569392	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2022	R$ 1.939.443,64	R$ 8,569577	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2022	R$ 1.919.180,00	R$ 8,480041	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2022	R$ 1.945.254,38	R$ 8,595252	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2022	R$ 1.944.012,81	R$ 8,589767	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2022	R$ 1.943.955,29	R$ 8,589512	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2022	R$ 2.012.906,46	R$ 8,894178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2022	R$ 2.040.332,59	R$ 9,015363	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2021	R$ 2.081.628,89	R$ 9,197834	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2021	R$ 2.082.025,91	R$ 9,199588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2021	R$ 2.053.593,83	R$ 9,073959	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2021	R$ 2.075.710,12	R$ 9,171681	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2021	R$ 2.087.929,07	R$ 9,225671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2021	R$ 2.074.628,09	R$ 9,166900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2021	R$ 2.074.672,39	R$ 9,167096	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2021	R$ 2.085.636,86	R$ 9,215543	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2021	R$ 2.096.340,46	R$ 9,262838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2021	R$ 2.094.924,84	R$ 9,256583	R$ 0,00	R$ 2.400.000,00	2
17/12/2021	R$ 4.581.370,90	R$ 9,434605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2021	R$ 4.592.788,91	R$ 9,458118	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.