Patrimônio líquido
R$ 61.776.581,85
classe
R$ 61.776.581,85
R$ 16,86
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,40%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.140.951/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.140.951/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.776.581,85 | R$ 16,857219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 61.720.698,67 | R$ 16,841970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 61.554.685,70 | R$ 16,796669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 61.557.636,94 | R$ 16,797475 | R$ 36,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 61.462.407,17 | R$ 16,771499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 61.479.746,51 | R$ 16,776230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.491.845,00 | R$ 16,779532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 61.471.135,59 | R$ 16,773881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.617.946,13 | R$ 16,813941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.651.853,03 | R$ 16,823194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.664.375,68 | R$ 16,826611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.778.376,47 | R$ 16,857719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.745.720,36 | R$ 16,848808 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.955.517,31 | R$ 16,847393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.848.652,95 | R$ 16,818334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.717.625,14 | R$ 16,782704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.462.491,25 | R$ 16,713326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.652.545,43 | R$ 16,765007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.615.010,64 | R$ 16,754800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.527.956,02 | R$ 16,731127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.519.708,61 | R$ 16,728885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.535.370,61 | R$ 16,733144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |