Patrimônio líquido
R$ 64.098.696,45
classe
R$ 64.098.696,45
R$ 17,49
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
16,33%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.140.951/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.140.951/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 64.098.696,45 | R$ 17,490864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 63.752.934,25 | R$ 17,396514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 63.743.948,65 | R$ 17,394062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 63.623.852,23 | R$ 17,361291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 63.433.841,44 | R$ 17,309442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 63.426.672,81 | R$ 17,307486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 63.373.060,62 | R$ 17,292856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 63.433.141,08 | R$ 17,309251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 63.495.184,36 | R$ 17,326181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 63.425.826,57 | R$ 17,307255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 63.316.732,32 | R$ 17,277486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 63.330.170,07 | R$ 17,281153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 63.211.783,84 | R$ 17,248848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 63.178.624,66 | R$ 17,239800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 63.179.355,04 | R$ 17,239999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 63.268.670,46 | R$ 17,264371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 63.244.519,40 | R$ 17,257781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 63.023.731,95 | R$ 17,197534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 63.146.302,32 | R$ 17,230980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 62.914.466,16 | R$ 17,167718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 62.878.851,38 | R$ 17,158000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 62.773.945,93 | R$ 17,129374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |