Patrimônio líquido
R$ -1.329.854,28
classe
R$ -1.329.854,28
R$ -322,42
31/07/2026
R$ 5.000,00
23
Dias
7
-
Fundo/Casca
VITA FIA
06.238.817/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SOLIDUS CCVM
Gestor
ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITA FIA
06.238.817/0001-89
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 9,149327 | R$ 0,00 | R$ 1.102.155,27 | 0 |
| 15/05/2019 | R$ 1.131.066,00 | R$ 9,389323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2019 | R$ 1.158.198,15 | R$ 9,614556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2019 | R$ 1.172.706,46 | R$ 9,734994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/05/2019 | R$ 1.184.383,65 | R$ 9,831929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2019 | R$ 1.189.555,25 | R$ 9,874861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2019 | R$ 1.189.204,99 | R$ 9,871953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2019 | R$ 1.173.118,05 | R$ 9,738410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2019 | R$ 1.182.889,15 | R$ 9,819523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/05/2019 | R$ 1.189.843,54 | R$ 9,877254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2019 | R$ 1.182.973,93 | R$ 9,820227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2019 | R$ 1.188.009,19 | R$ 9,862026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2019 | R$ 1.180.447,68 | R$ 9,799256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2019 | R$ 1.165.242,28 | R$ 9,673031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2019 | R$ 1.176.907,90 | R$ 9,769871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2019 | R$ 1.161.515,48 | R$ 9,642094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2019 | R$ 1.175.170,96 | R$ 9,755452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2019 | R$ 1.167.335,82 | R$ 9,690410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2019 | R$ 1.164.680,46 | R$ 9,668367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2019 | R$ 1.158.809,65 | R$ 9,619632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2019 | R$ 1.170.269,74 | R$ 9,714766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2019 | R$ 1.164.994,45 | R$ 9,670974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |