Patrimônio líquido
R$ 4.817.433,48
classe
R$ 4.817.433,48
R$ 18,19
20/08/2026
R$ 5.000,00
23
Dias úteis
15
29,84%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESP LIMITADA
31.820.758/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESP LIMITADA
31.820.758/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.817.433,48 | R$ 18,188476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 4.851.147,16 | R$ 18,315764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 4.828.844,46 | R$ 18,231559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 4.920.677,88 | R$ 18,578281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 4.912.015,31 | R$ 18,545575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 4.923.090,63 | R$ 18,587391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 4.917.762,71 | R$ 18,567275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 4.910.687,70 | R$ 18,540563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 5.054.060,98 | R$ 19,081876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 5.096.618,69 | R$ 19,242555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 5.181.650,74 | R$ 19,563598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 5.265.667,99 | R$ 19,880810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 5.268.209,86 | R$ 19,890407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 5.220.879,82 | R$ 19,711710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 5.146.871,75 | R$ 19,432288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 5.106.201,09 | R$ 19,278734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 4.945.305,94 | R$ 18,671266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 5.117.480,88 | R$ 19,321321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 5.130.005,20 | R$ 19,368608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 5.064.225,75 | R$ 19,120254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 5.193.268,68 | R$ 19,607462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 5.273.905,99 | R$ 19,911913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |