Fundos | ANBIMA Data

classe

KOI MOAT CAPITAL FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.830.203/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

22/04/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,26%

Estruturação da classe

KOI MOAT CAPITAL FC FIA

30.830.203/0001-76

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CARPA FAMILY OFFICE

KOI MOAT CAPITAL FC FIA

30.830.203/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,245778	R$ 0,00	R$ 335.655,91	0
20/04/2022	R$ 340.681,32	R$ 1,264430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 341.342,05	R$ 1,266882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 351.912,68	R$ 1,306115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 351.974,66	R$ 1,306345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 352.040,98	R$ 1,306591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 334.281,32	R$ 1,240677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 336.853,07	R$ 1,250222	R$ 0,00	R$ 2.549.845,31	1
08/04/2022	R$ 2.924.386,09	R$ 1,266544	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2022	R$ 2.946.639,97	R$ 1,276182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2022	R$ 2.927.334,75	R$ 1,267821	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2022	R$ 2.941.775,90	R$ 1,274075	R$ 0,00	R$ 7.052.193,96	2
04/04/2022	R$ 10.223.795,03	R$ 1,303375	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2022	R$ 10.307.880,72	R$ 1,314094	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 10.106.702,37	R$ 1,288447	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2022	R$ 10.114.900,16	R$ 1,289492	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2022	R$ 10.144.321,34	R$ 1,293243	R$ 0,00	R$ 377.896,03	3
28/03/2022	R$ 10.321.402,49	R$ 1,268562	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2022	R$ 10.337.241,12	R$ 1,270508	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2022	R$ 10.185.853,11	R$ 1,251902	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2022	R$ 9.959.602,33	R$ 1,224094	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2022	R$ 9.930.876,73	R$ 1,220564	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.