Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTÂNCIA FAPES MULTI FATORIAL FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.994.542/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

16/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,12%

Estruturação da classe

CONSTÂNCIA FAPES MULTI FATORIAL FIA

29.994.542/0001-09

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA

CONSTÂNCIA FAPES MULTI FATORIAL FIA

29.994.542/0001-09

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,395163	R$ 0,00	R$ 69.758.130,00	0
15/07/2021	R$ 69.756.125,28	R$ 1,395123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 69.748.366,08	R$ 1,394967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 69.740.671,05	R$ 1,394813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 69.732.995,05	R$ 1,394660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 69.725.189,20	R$ 1,394504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 69.717.662,20	R$ 1,394353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 69.709.987,20	R$ 1,394200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 69.702.324,61	R$ 1,394046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 69.699.100,59	R$ 1,393982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 69.692.429,95	R$ 1,393849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 69.406.382,43	R$ 1,388128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 69.721.761,93	R$ 1,394435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 69.894.832,68	R$ 1,397897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 70.177.270,43	R$ 1,403545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 70.042.705,39	R$ 1,400854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 70.976.866,99	R$ 1,419537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 70.558.683,41	R$ 1,411174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 70.755.136,51	R$ 1,415103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 70.966.269,53	R$ 1,419325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 70.632.228,81	R$ 1,412645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 70.241.950,24	R$ 1,404839	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.