Patrimônio líquido
R$ 295.241.846,74
classe
R$ 295.241.846,74
R$ 2,09
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,98%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
32.138.843/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
32.138.843/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 295.241.846,74 | R$ 2,091251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 295.088.232,69 | R$ 2,090163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 294.932.782,72 | R$ 2,089062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 294.777.783,74 | R$ 2,087964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 294.620.640,17 | R$ 2,086851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 294.465.257,96 | R$ 2,085750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 294.309.807,59 | R$ 2,084649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 294.152.858,75 | R$ 2,083537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 293.997.163,90 | R$ 2,082434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 293.843.895,65 | R$ 2,081349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 293.684.942,57 | R$ 2,080223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 293.529.026,91 | R$ 2,079119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 293.371.096,63 | R$ 2,078000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 293.216.425,27 | R$ 2,076904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 293.059.036,21 | R$ 2,075790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 292.903.242,97 | R$ 2,074686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 292.745.614,89 | R$ 2,073569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 292.590.817,16 | R$ 2,072473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 292.435.554,64 | R$ 2,071373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 292.269.538,82 | R$ 2,070197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 292.111.284,39 | R$ 2,069076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 291.944.410,03 | R$ 2,067894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |