Fundos | ANBIMA Data

classe

APEX INFINITY LB CSHG FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.592.824/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,87

20/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,54%

Estruturação da classe

APEX INFINITY LB CSHG FC FIA

30.592.824/0001-69

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

APEX CAPITAL

APEX INFINITY LB CSHG FC FIA

30.592.824/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,871781	R$ 0,00	R$ 1.070.894,87	0
17/12/2021	R$ 1.088.557,51	R$ 0,886159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 1.325.638,72	R$ 0,891743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 1.327.010,57	R$ 0,892665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 1.322.028,09	R$ 0,889314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 1.330.600,01	R$ 0,895080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 1.334.521,31	R$ 0,897718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 1.324.281,87	R$ 0,890830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 1.334.164,97	R$ 0,897478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 1.326.733,35	R$ 0,892479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 1.326.001,05	R$ 0,891986	R$ 0,00	R$ 587.404,04	1
03/12/2021	R$ 1.904.588,39	R$ 0,887876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 1.883.564,45	R$ 0,878075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 1.836.742,42	R$ 0,856248	R$ 0,00	R$ 148.332,34	1
30/11/2021	R$ 2.003.496,74	R$ 0,864194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 2.024.629,28	R$ 0,873310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 2.032.632,89	R$ 0,876762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 2.068.074,75	R$ 0,892049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 2.036.681,89	R$ 0,878508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 2.031.046,69	R$ 0,876078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 2.026.691,60	R$ 0,874199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 2.043.402,79	R$ 0,881407	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.