Fundos | ANBIMA Data

classe

JUBILEE 2 FCFI RENDA FIXA CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.392.249/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

11/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JUBILEE 2 FCFI RENDA FIXA CRED PRIV

31.392.249/0001-13

FIF

ITAU UNIBANCO

JUBILEE 2 FCFI RENDA FIXA CRED PRIV

31.392.249/0001-13

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2019	R$ 0,00	R$ 0,988807	R$ 0,00	R$ 13.011.315,78	0
08/03/2019	R$ 13.011.748,76	R$ 0,988839	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/03/2019	R$ 13.007.970,53	R$ 0,988552	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2019	R$ 13.004.758,90	R$ 0,988308	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2019	R$ 13.001.567,69	R$ 0,988066	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2019	R$ 12.998.375,90	R$ 0,987823	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2019	R$ 12.995.198,87	R$ 0,987582	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2019	R$ 12.991.999,93	R$ 0,987339	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/02/2019	R$ 12.988.796,06	R$ 0,987095	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/02/2019	R$ 12.985.588,87	R$ 0,986851	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/02/2019	R$ 12.982.412,83	R$ 0,986610	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/02/2019	R$ 12.979.395,36	R$ 0,986381	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/02/2019	R$ 12.976.018,03	R$ 0,986124	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2019	R$ 12.972.781,22	R$ 0,985878	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/02/2019	R$ 12.969.473,84	R$ 0,985627	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/02/2019	R$ 12.966.077,64	R$ 0,985369	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/02/2019	R$ 12.962.835,73	R$ 0,985122	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/02/2019	R$ 12.959.595,44	R$ 0,984876	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/02/2019	R$ 12.956.391,79	R$ 0,984633	R$ 12.956.391,79	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.