Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
12/03/2021
R$ 1,00
1
Dias
0
3,31%
Fundo/Casca
CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 3X FI MULT
31.552.382/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 3X FI MULT
31.552.382/0001-90
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,281100 | R$ 0,00 | R$ 4.145.468,84 | 0 |
| 11/03/2021 | R$ 4.145.194,35 | R$ 1,281015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2021 | R$ 4.128.820,00 | R$ 1,275954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2021 | R$ 4.157.637,78 | R$ 1,284860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 4.187.737,80 | R$ 1,294162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 4.335.247,69 | R$ 1,339748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 4.234.573,51 | R$ 1,308636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 4.014.149,27 | R$ 1,240517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 4.112.339,70 | R$ 1,270861 | R$ 0,00 | R$ 1.933,46 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 4.140.931,19 | R$ 1,279096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 4.206.690,71 | R$ 1,299408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 4.237.462,99 | R$ 1,308914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 4.305.037,44 | R$ 1,329787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 4.381.846,20 | R$ 1,353512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 4.311.599,87 | R$ 1,331814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 4.402.250,46 | R$ 1,359815 | R$ 0,00 | R$ 3.448,42 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 4.444.934,76 | R$ 1,371925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 4.440.821,40 | R$ 1,370656 | R$ 0,00 | R$ 103,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 4.490.087,30 | R$ 1,385829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2021 | R$ 4.532.200,85 | R$ 1,398827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 4.544.470,65 | R$ 1,402614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 4.494.481,40 | R$ 1,387185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |