Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
06/01/2025
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-11,23%
Fundo/Casca
CSHG ALL RPS LB SELECTION FC FI AÇÕES
31.608.459/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL RPS LB SELECTION FC FI AÇÕES
31.608.459/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 09/01/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,421331 | R$ 0,00 | R$ 1.845.976,06 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 1.828.067,22 | R$ 1,407542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2025 | R$ 1.829.322,59 | R$ 1,408508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 1.813.244,47 | R$ 1,396129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2024 | R$ 1.813.203,46 | R$ 1,396097 | R$ 0,00 | R$ 907.370,99 | 3 |
| 27/12/2024 | R$ 2.733.197,94 | R$ 1,402575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2024 | R$ 2.732.076,36 | R$ 1,402000 | R$ 0,00 | R$ 404.760,98 | 4 |
| 24/12/2024 | R$ 3.134.959,24 | R$ 1,401160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/12/2024 | R$ 3.120.013,67 | R$ 1,394480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/12/2024 | R$ 3.171.148,82 | R$ 1,417335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/12/2024 | R$ 3.153.073,03 | R$ 1,409256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/12/2024 | R$ 3.142.977,59 | R$ 1,404744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/12/2024 | R$ 3.249.673,70 | R$ 1,452432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/12/2024 | R$ 3.290.448,42 | R$ 1,470656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/12/2024 | R$ 3.284.432,98 | R$ 1,467967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/12/2024 | R$ 3.303.721,29 | R$ 1,476588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/12/2024 | R$ 3.419.412,28 | R$ 1,528296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/12/2024 | R$ 3.360.037,04 | R$ 1,501758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/12/2024 | R$ 3.319.442,76 | R$ 1,483615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/12/2024 | R$ 3.323.435,15 | R$ 1,485399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/12/2024 | R$ 3.361.276,23 | R$ 1,502312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/12/2024 | R$ 3.313.299,20 | R$ 1,480869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |