Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,60
25/04/2025
R$ 500.000,00
-
Dias
0
8,48%
Fundo/Casca
CSHG 2263 FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.435/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2263 FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.435/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,596568 | R$ 0,00 | R$ 127.659.927,11 | 0 |
| 24/04/2025 | R$ 127.550.828,46 | R$ 1,595204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 126.872.130,49 | R$ 1,586715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 126.691.209,22 | R$ 1,584453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 126.814.829,62 | R$ 1,585999 | R$ 0,00 | R$ 3,66 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 126.784.066,79 | R$ 1,585614 | R$ 4.005.476,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 122.672.750,74 | R$ 1,584247 | R$ 2.352.827,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 120.450.619,94 | R$ 1,585968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 120.029.759,66 | R$ 1,580427 | R$ 0,00 | R$ 18,31 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 119.395.785,89 | R$ 1,572079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 119.681.599,90 | R$ 1,575842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 119.778.005,94 | R$ 1,577112 | R$ 0,00 | R$ 58.581.416,43 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 178.345.382,90 | R$ 1,576987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 178.369.649,61 | R$ 1,577202 | R$ 0,00 | R$ 2.600,20 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 178.394.121,26 | R$ 1,577395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 177.608.004,71 | R$ 1,570444 | R$ 0,00 | R$ 7.624,65 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 177.571.358,90 | R$ 1,570053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 177.479.158,39 | R$ 1,569238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 177.299.661,09 | R$ 1,567651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 177.332.914,83 | R$ 1,567945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 177.152.829,23 | R$ 1,566352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 177.130.413,01 | R$ 1,566154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |