Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 164,71
18/07/2025
R$ 250.000,00
46
Dias úteis
0
5,69%
Fundo/Casca
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
32.397.847/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
32.397.847/0001-48
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 164,709237 | R$ 0,00 | R$ 52.280.401,75 | 0 |
| 17/07/2025 | R$ 52.352.548,14 | R$ 164,936533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/07/2025 | R$ 52.262.054,93 | R$ 164,651435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/07/2025 | R$ 52.374.183,46 | R$ 165,004696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/07/2025 | R$ 52.472.517,71 | R$ 165,314497 | R$ 0,00 | R$ 31.323,27 | 29 |
| 11/07/2025 | R$ 52.522.880,43 | R$ 165,374445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/07/2025 | R$ 52.455.544,39 | R$ 165,162430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/07/2025 | R$ 52.514.335,27 | R$ 165,347540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/07/2025 | R$ 52.634.952,68 | R$ 165,727318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/07/2025 | R$ 52.738.361,54 | R$ 166,052913 | R$ 10.531,03 | R$ 295.684,46 | 29 |
| 04/07/2025 | R$ 53.140.061,74 | R$ 166,417900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/07/2025 | R$ 53.167.866,07 | R$ 166,504975 | R$ 0,00 | R$ 30.397,00 | 29 |
| 02/07/2025 | R$ 53.181.642,34 | R$ 166,452954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 01/07/2025 | R$ 53.123.059,50 | R$ 166,269596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2025 | R$ 53.084.978,03 | R$ 166,150405 | R$ 5.397,00 | R$ 38.325,00 | 29 |
| 27/06/2025 | R$ 52.842.397,86 | R$ 165,288627 | R$ 0,00 | R$ 279.626,05 | 29 |
| 26/06/2025 | R$ 53.107.759,29 | R$ 165,244243 | R$ 0,00 | R$ 85.397,00 | 29 |
| 25/06/2025 | R$ 53.085.882,12 | R$ 164,910997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/06/2025 | R$ 53.138.159,46 | R$ 165,073396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/06/2025 | R$ 53.066.026,14 | R$ 164,849314 | R$ 0,00 | R$ 647.729,17 | 29 |
| 20/06/2025 | R$ 53.762.781,61 | R$ 164,999777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/06/2025 | R$ 53.559.740,18 | R$ 164,376637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |