Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
23/03/2020
R$ 50.000,00
31
Dias
0
-0,08%
Fundo/Casca
GROPP FC DE FI MULT
32.225.941/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GARDE
Classe
GROPP FC DE FI MULT
32.225.941/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,990460 | R$ 0,00 | R$ 981.299,48 | 0 |
| 20/03/2020 | R$ 977.311,63 | R$ 0,986435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 972.451,82 | R$ 0,981529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 969.206,43 | R$ 0,978254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 992.649,81 | R$ 1,001916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 983.631,32 | R$ 0,992813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 1.002.675,60 | R$ 1,012035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 975.267,95 | R$ 0,984372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 1.005.530,57 | R$ 1,014917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 1.025.051,54 | R$ 1,034620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 1.017.021,37 | R$ 1,026515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 1.033.592,45 | R$ 1,043241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 1.041.920,90 | R$ 1,051647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 1.056.116,75 | R$ 1,065975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 1.050.217,29 | R$ 1,060021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 1.051.230,71 | R$ 1,061044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 1.044.150,42 | R$ 1,053897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 1.041.584,24 | R$ 1,051307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 1.044.099,05 | R$ 1,053845 | R$ 0,00 | R$ 10.107.948,37 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 11.294.565,55 | R$ 1,067313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/02/2020 | R$ 11.314.313,53 | R$ 1,069179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/02/2020 | R$ 11.355.568,99 | R$ 1,073078 | R$ 0,00 | R$ 1.976.051,17 | 10 |