Patrimônio líquido
R$ 27.663.515,60
classe
R$ 27.663.515,60
R$ 20,58
20/08/2026
R$ 500,00
22
Dias
1266
14,13%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
29.993.579/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
29.993.579/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.663.515,60 | R$ 20,578944 | R$ 0,00 | R$ 6.345,57 | 1266 |
| 19/08/2026 | R$ 27.641.917,12 | R$ 20,562877 | R$ 1.000,00 | R$ 860,25 | 1269 |
| 18/08/2026 | R$ 27.609.609,51 | R$ 20,538947 | R$ 17.500,00 | R$ 4.750,78 | 1270 |
| 17/08/2026 | R$ 27.648.262,87 | R$ 20,577204 | R$ 12.400,00 | R$ 11.549,58 | 1272 |
| 14/08/2026 | R$ 27.631.946,63 | R$ 20,565693 | R$ 84.176,88 | R$ 9.182,22 | 1273 |
| 13/08/2026 | R$ 27.587.388,49 | R$ 20,588407 | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 | 1274 |
| 12/08/2026 | R$ 27.455.233,02 | R$ 20,562826 | R$ 0,00 | R$ 2.725,31 | 1273 |
| 11/08/2026 | R$ 27.435.105,56 | R$ 20,545712 | R$ 42.280,00 | R$ 11.160,54 | 1274 |
| 10/08/2026 | R$ 27.437.459,90 | R$ 20,570809 | R$ 0,00 | R$ 11.815,96 | 1276 |
| 07/08/2026 | R$ 27.470.602,65 | R$ 20,586791 | R$ 19.541,13 | R$ 0,00 | 1277 |
| 06/08/2026 | R$ 27.417.028,38 | R$ 20,561268 | R$ 50.000,00 | R$ 13.890,36 | 1276 |
| 05/08/2026 | R$ 27.403.382,96 | R$ 20,578138 | R$ 941,49 | R$ 1.500,00 | 1278 |
| 04/08/2026 | R$ 27.377.396,16 | R$ 20,558204 | R$ 100.700,00 | R$ 3.977,62 | 1278 |
| 03/08/2026 | R$ 27.176.500,74 | R$ 20,479701 | R$ 2.000,00 | R$ 537,87 | 1279 |
| 31/07/2026 | R$ 27.085.607,21 | R$ 20,412304 | R$ 2.000,00 | R$ 15.462,28 | 1278 |
| 30/07/2026 | R$ 27.043.772,28 | R$ 20,370651 | R$ 0,00 | R$ 76.067,41 | 1278 |
| 29/07/2026 | R$ 27.040.307,27 | R$ 20,310912 | R$ 0,00 | R$ 548,84 | 1281 |
| 28/07/2026 | R$ 27.064.078,58 | R$ 20,328355 | R$ 1.000,00 | R$ 771,38 | 1282 |
| 27/07/2026 | R$ 27.045.868,89 | R$ 20,314849 | R$ 0,00 | R$ 554.863,23 | 1283 |
| 24/07/2026 | R$ 27.557.581,06 | R$ 20,283088 | R$ 2.000,00 | R$ 564,33 | 1287 |
| 23/07/2026 | R$ 27.551.811,70 | R$ 20,279898 | R$ 1.900,00 | R$ 19.175,72 | 1287 |
| 22/07/2026 | R$ 27.607.334,70 | R$ 20,308033 | R$ 50.000,00 | R$ 90.011,30 | 1335 |