Patrimônio líquido
R$ 26.083.638,43
classe
R$ 26.083.638,43
R$ 20,86
02/10/2026
R$ 500,00
22
Dias
1215
13,21%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
29.993.579/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
29.993.579/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 26.083.638,43 | R$ 20,862545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1215 |
| 01/10/2026 | R$ 26.051.342,74 | R$ 20,836714 | R$ 8.873,41 | R$ 296.935,88 | 1215 |
| 30/09/2026 | R$ 26.355.690,37 | R$ 20,841311 | R$ 0,00 | R$ 10.473,87 | 1219 |
| 29/09/2026 | R$ 26.427.970,89 | R$ 20,804245 | R$ 1.000,00 | R$ 120.154,08 | 1221 |
| 28/09/2026 | R$ 26.426.501,43 | R$ 20,786009 | R$ 1.000,00 | R$ 22.695,74 | 1226 |
| 25/09/2026 | R$ 26.471.550,61 | R$ 20,820830 | R$ 0,00 | R$ 779,57 | 1229 |
| 24/09/2026 | R$ 26.484.375,52 | R$ 20,820769 | R$ 0,00 | R$ 12.902,06 | 1230 |
| 23/09/2026 | R$ 26.501.917,26 | R$ 20,826375 | R$ 0,00 | R$ 10.411,56 | 1233 |
| 22/09/2026 | R$ 26.568.320,28 | R$ 20,868880 | R$ 0,00 | R$ 12.314,21 | 1236 |
| 21/09/2026 | R$ 26.545.975,84 | R$ 20,856633 | R$ 7.660,20 | R$ 908,23 | 1238 |
| 18/09/2026 | R$ 26.453.279,30 | R$ 20,783803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1237 |
| 17/09/2026 | R$ 26.455.677,49 | R$ 20,785687 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1237 |
| 16/09/2026 | R$ 26.426.612,89 | R$ 20,763636 | R$ 500,00 | R$ 78.432,46 | 1236 |
| 15/09/2026 | R$ 26.483.015,54 | R$ 20,746770 | R$ 1.500,00 | R$ 6.215,33 | 1237 |
| 14/09/2026 | R$ 26.461.660,34 | R$ 20,726350 | R$ 13.021,54 | R$ 129.394,24 | 1237 |
| 11/09/2026 | R$ 26.624.601,87 | R$ 20,762666 | R$ 750,00 | R$ 2.707,46 | 1237 |
| 10/09/2026 | R$ 26.657.777,64 | R$ 20,787009 | R$ 34.600,00 | R$ 23.176,83 | 1238 |
| 09/09/2026 | R$ 26.623.827,92 | R$ 20,769436 | R$ 2.000,00 | R$ 530,95 | 1239 |
| 08/09/2026 | R$ 26.666.162,55 | R$ 20,803609 | R$ 7.994,00 | R$ 85.860,80 | 1240 |
| 04/09/2026 | R$ 26.706.462,61 | R$ 20,774387 | R$ 0,00 | R$ 3.038,98 | 1240 |
| 03/09/2026 | R$ 26.731.535,34 | R$ 20,754184 | R$ 1.000,00 | R$ 49.008,35 | 1242 |
| 02/09/2026 | R$ 26.675.803,67 | R$ 20,710914 | R$ 0,00 | R$ 189.419,29 | 1244 |