Patrimônio líquido
R$ 107.242.479,73
classe
R$ 107.242.479,73
R$ 18,84
20/08/2026
-
5
Dias
4
10,67%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV SPX LANCER 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.830.299/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
ITAÚ PREV SPX LANCER 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.830.299/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.242.479,73 | R$ 18,841300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 107.009.023,36 | R$ 18,800284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 107.236.511,51 | R$ 18,840252 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 108.334.146,59 | R$ 18,857246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 108.296.249,89 | R$ 18,850650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 108.205.140,51 | R$ 18,834791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 107.946.925,07 | R$ 18,789845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 107.808.249,14 | R$ 18,765706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 107.550.883,30 | R$ 18,720907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 107.523.907,51 | R$ 18,716212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 107.417.466,68 | R$ 18,697684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 107.448.032,62 | R$ 18,703005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 107.348.941,49 | R$ 18,685756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 107.029.599,91 | R$ 18,630170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 106.831.547,93 | R$ 18,595696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 106.819.725,06 | R$ 18,593638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 106.821.207,42 | R$ 18,593896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 106.914.217,64 | R$ 18,610086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 106.988.304,59 | R$ 18,622982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 106.994.095,81 | R$ 18,623990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 106.990.009,28 | R$ 18,623278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 106.818.284,97 | R$ 18,593387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |