Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 182,05
23/07/2026
R$ 30.000,00
32
Dias
0
14,53%
Fundo/Casca
MANAGER TORK CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.006.632/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER TORK CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.006.632/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 04/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 182,051844 | R$ 0,00 | R$ 12.854.772,13 | 0 |
| 22/07/2026 | R$ 12.876.901,58 | R$ 182,365245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 21/07/2026 | R$ 12.864.811,12 | R$ 182,194018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 20/07/2026 | R$ 12.852.210,99 | R$ 182,015572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/07/2026 | R$ 12.847.946,32 | R$ 181,955175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 16/07/2026 | R$ 12.844.429,67 | R$ 181,905372 | R$ 0,00 | R$ 35.999,61 | 71 |
| 15/07/2026 | R$ 12.862.179,64 | R$ 181,647639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/07/2026 | R$ 12.871.347,12 | R$ 181,777108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/07/2026 | R$ 12.850.433,93 | R$ 181,481759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/07/2026 | R$ 12.865.639,27 | R$ 181,696498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 09/07/2026 | R$ 12.845.968,49 | R$ 181,418695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 08/07/2026 | R$ 12.846.059,82 | R$ 181,419985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/07/2026 | R$ 12.852.907,16 | R$ 181,516687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/07/2026 | R$ 12.835.465,48 | R$ 181,270365 | R$ 0,00 | R$ 90.266,78 | 72 |
| 03/07/2026 | R$ 12.924.974,17 | R$ 181,259734 | R$ 0,00 | R$ 34.572,37 | 73 |
| 02/07/2026 | R$ 12.962.927,90 | R$ 181,307027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 01/07/2026 | R$ 12.960.529,53 | R$ 181,273482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/06/2026 | R$ 12.945.249,35 | R$ 181,059765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 29/06/2026 | R$ 12.952.220,83 | R$ 181,157272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 26/06/2026 | R$ 12.934.444,91 | R$ 180,908648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 25/06/2026 | R$ 12.933.867,00 | R$ 180,900565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 24/06/2026 | R$ 12.927.850,09 | R$ 180,816409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |