Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG AÇÕES FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.608.381/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,13

14/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,10%

Estruturação da classe

CSHG AÇÕES FC FIA

31.608.381/0001-10

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG AÇÕES FC FIA

31.608.381/0001-10

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/07/2023	R$ 0,00	R$ 2,129255	R$ 0,00	R$ 14.186.208,09	0
13/07/2023	R$ 14.545.734,04	R$ 2,183218	R$ 0,00	R$ 0,00	55
12/07/2023	R$ 14.428.267,57	R$ 2,165587	R$ 0,00	R$ 0,00	55
11/07/2023	R$ 14.428.199,46	R$ 2,165577	R$ 0,00	R$ 0,00	55
10/07/2023	R$ 14.492.382,82	R$ 2,175210	R$ 0,00	R$ 0,00	55
07/07/2023	R$ 14.571.786,86	R$ 2,187128	R$ 0,00	R$ 0,00	55
06/07/2023	R$ 14.354.381,37	R$ 2,154497	R$ 0,00	R$ 0,00	55
05/07/2023	R$ 14.573.550,59	R$ 2,187393	R$ 0,00	R$ 0,00	55
04/07/2023	R$ 14.509.862,04	R$ 2,177834	R$ 0,00	R$ 0,00	55
03/07/2023	R$ 14.556.220,08	R$ 2,184792	R$ 0,00	R$ 0,00	55
30/06/2023	R$ 14.477.962,37	R$ 2,173046	R$ 0,00	R$ 0,00	55
29/06/2023	R$ 14.465.901,28	R$ 2,171236	R$ 0,00	R$ 167.718,64	55
28/06/2023	R$ 14.422.326,82	R$ 2,139885	R$ 0,00	R$ 0,00	56
27/06/2023	R$ 14.406.633,53	R$ 2,137557	R$ 0,00	R$ 0,00	56
26/06/2023	R$ 14.482.580,63	R$ 2,148825	R$ 0,00	R$ 0,00	56
23/06/2023	R$ 14.653.009,33	R$ 2,174112	R$ 0,00	R$ 0,00	56
22/06/2023	R$ 14.642.800,79	R$ 2,172598	R$ 0,00	R$ 0,00	56
21/06/2023	R$ 14.838.903,88	R$ 2,201694	R$ 0,00	R$ 0,00	56
20/06/2023	R$ 14.653.448,38	R$ 2,174178	R$ 0,00	R$ 0,00	56
19/06/2023	R$ 14.536.972,76	R$ 2,156896	R$ 0,00	R$ 0,00	56
16/06/2023	R$ 14.439.474,71	R$ 2,142430	R$ 0,00	R$ 0,00	56
15/06/2023	R$ 14.472.383,83	R$ 2,147312	R$ 0,00	R$ 0,00	56

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.