Fundos | ANBIMA Data

classe

MONT CAPITAL 3 FOF SELEÇÃO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.276.683/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

27/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,37%

Estruturação da classe

MONT CAPITAL 3 FOF SELEÇÃO FC FI MULT

29.276.683/0001-96

FIF

SOLIDUS CCVM

MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

MONT CAPITAL 3 FOF SELEÇÃO FC FI MULT

29.276.683/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,113939	R$ 0,00	R$ 1.070.000,00	0
24/12/2021	R$ 1.078.376,58	R$ 1,122659	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2021	R$ 1.077.759,45	R$ 1,122017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2021	R$ 1.077.627,19	R$ 1,121879	R$ 0,00	R$ 77.599,64	2
21/12/2021	R$ 1.155.064,43	R$ 1,121721	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/12/2021	R$ 1.154.697,95	R$ 1,121366	R$ 0,00	R$ 8.249,14	7
17/12/2021	R$ 1.162.254,90	R$ 1,120698	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/12/2021	R$ 1.162.020,59	R$ 1,120472	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/12/2021	R$ 1.161.674,44	R$ 1,120138	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/12/2021	R$ 1.161.421,33	R$ 1,119894	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/12/2021	R$ 1.161.314,32	R$ 1,119791	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/12/2021	R$ 1.160.963,86	R$ 1,119453	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/12/2021	R$ 1.158.987,79	R$ 1,117548	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/12/2021	R$ 1.158.582,05	R$ 1,117157	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/12/2021	R$ 1.159.755,43	R$ 1,118288	R$ 0,00	R$ 38.133,15	8
06/12/2021	R$ 1.197.558,81	R$ 1,117980	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/12/2021	R$ 1.197.214,49	R$ 1,117659	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/12/2021	R$ 1.196.631,03	R$ 1,117114	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/12/2021	R$ 1.196.226,96	R$ 1,116737	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/11/2021	R$ 1.195.887,84	R$ 1,116420	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/11/2021	R$ 1.195.775,68	R$ 1,116181	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/11/2021	R$ 1.194.827,21	R$ 1,115296	R$ 0,00	R$ 1.812.914,94	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.