Patrimônio líquido
R$ 1.041.138.160,25
classe
R$ 1.041.138.160,25
R$ 265,54
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,27%
Fundo/Casca
ERIS FIF
29.300.827/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
ERIS CI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
29.300.827/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.041.138.160,25 | R$ 265,537623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.040.165.784,94 | R$ 265,289624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.016.262.463,73 | R$ 259,193189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.040.228.169,88 | R$ 265,305535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.040.155.441,09 | R$ 265,286985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.012.302.390,25 | R$ 258,183190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.011.521.368,89 | R$ 257,983994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.037.864.334,85 | R$ 264,702649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.037.528.137,76 | R$ 264,616903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.010.035.936,53 | R$ 257,605141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.036.804.471,99 | R$ 264,432336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.036.400.899,79 | R$ 264,329406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.036.771.194,19 | R$ 264,423848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.013.600.421,96 | R$ 258,514247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.034.893.758,11 | R$ 263,945017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.033.776.306,94 | R$ 263,660016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.010.867.466,01 | R$ 257,817219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.033.362.276,54 | R$ 263,554419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.032.440.594,66 | R$ 263,319348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.032.055.305,67 | R$ 263,221082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.031.670.037,63 | R$ 263,122821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.031.123.341,00 | R$ 262,983389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |