Fundos | ANBIMA Data

classe

TMJ CAPITAL JURO REAL FIRF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.326.304/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

26/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,23%

Estruturação da classe

TMJ CAPITAL JURO REAL FIRF

26.326.304/0001-37

FIF

RJI INVESTIMENTOS

TMJ CAPITAL JURO REAL FIRF

26.326.304/0001-37

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,052418	R$ 0,00	R$ 3.413.367,09	0
25/03/2020	R$ 3.412.842,33	R$ 1,052256	R$ 0,00	R$ 3.208.170,00	2
24/03/2020	R$ 6.634.262,73	R$ 1,054362	R$ 0,00	R$ 3.208.170,00	2
23/03/2020	R$ 9.614.791,77	R$ 1,029976	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2020	R$ 9.941.842,51	R$ 1,065011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2020	R$ 10.023.176,88	R$ 1,073724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 9.892.736,78	R$ 1,059750	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2020	R$ 10.428.971,67	R$ 1,117194	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 10.364.276,01	R$ 1,110264	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2020	R$ 10.600.771,78	R$ 1,135598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2020	R$ 9.589.574,22	R$ 1,027274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 10.266.239,32	R$ 1,099761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 11.333.510,93	R$ 1,214092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 11.300.858,12	R$ 1,210594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2020	R$ 11.792.093,28	R$ 1,263217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 11.810.469,38	R$ 1,265186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2020	R$ 11.962.508,57	R$ 1,281473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2020	R$ 11.945.204,67	R$ 1,279619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 11.941.428,16	R$ 1,279215	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 11.801.993,55	R$ 1,264278	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2020	R$ 11.798.629,63	R$ 1,263917	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2020	R$ 11.847.177,20	R$ 1,269118	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.