Fundos | ANBIMA Data

classe

VCS FIDC NP-UNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

31.933.756/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 290,98

25/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VCS FIDC NP

31.933.756/0001-17

FIDC

SINGULARE

VECTIS GESTÃO

VCS FIDC NP-UNICA

31.933.756/0001-17

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2023	R$ 0,00	R$ 290,976031	R$ 0,00	R$ 900.213,76	0
24/05/2023	R$ 813.818,54	R$ 263,050513	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/05/2023	R$ 813.890,21	R$ 263,073678	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/05/2023	R$ 814.132,58	R$ 263,152020	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/05/2023	R$ 814.456,44	R$ 263,256701	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/05/2023	R$ 814.739,51	R$ 263,348198	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/05/2023	R$ 814.936,75	R$ 263,411952	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/05/2023	R$ 815.098,55	R$ 263,464250	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/05/2023	R$ 976.471,11	R$ 315,624692	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/05/2023	R$ 976.047,86	R$ 315,487885	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/05/2023	R$ 975.683,28	R$ 315,370042	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/05/2023	R$ 975.382,28	R$ 315,272750	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/05/2023	R$ 975.091,25	R$ 315,178680	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/05/2023	R$ 974.900,60	R$ 315,117056	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/05/2023	R$ 974.510,88	R$ 314,991087	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/05/2023	R$ 974.259,96	R$ 314,909982	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/05/2023	R$ 974.080,94	R$ 314,852117	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/05/2023	R$ 973.850,47	R$ 314,777623	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/04/2023	R$ 973.942,12	R$ 314,807247	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/04/2023	R$ 974.009,14	R$ 314,828910	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/04/2023	R$ 973.999,82	R$ 314,825897	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/04/2023	R$ 974.005,07	R$ 314,827594	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.