Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 551.282,35
26/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC FALCON
29.720.577/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
FALCON FIDC
29.720.577/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/02/2026, 11h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 551.282,346722 | R$ 0,00 | R$ 516.946,11 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 40.664,36 | R$ 38.941,818616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 71.033,94 | R$ 68.024,943883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 96.277,17 | R$ 92.198,871223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 126.156,38 | R$ 120.812,398552 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 501.655,96 | R$ 200.656,483736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 484.506,06 | R$ 193.796,725446 | R$ 0,00 | R$ 1.950.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.025.138,87 | R$ 43.564,214422 | R$ 0,00 | R$ 3.100.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.355.287,49 | R$ 46.379,789823 | R$ 0,00 | R$ 6.300.000,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 15.949.022,93 | R$ 65.791,795841 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 21.043.509,69 | R$ 86.392,742619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 20.425.735,98 | R$ 83.856,513353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 21.833.829,29 | R$ 89.637,347668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 22.300.365,39 | R$ 91.552,680890 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 22.520.290,22 | R$ 92.043,969002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 22.696.152,82 | R$ 92.762,747120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 22.500.151,42 | R$ 91.961,658560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 22.351.520,48 | R$ 91.354,180520 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 24.064.283,87 | R$ 90.186,408320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 23.206.430,99 | R$ 86.971,408420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 26.002.865,82 | R$ 97.451,687610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 27.363.421,13 | R$ 102.550,679900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |