Patrimônio líquido
R$ 454.412.936,73
classe
R$ 454.412.936,73
R$ 7,24
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VVMB FIDC NP
08.661.352/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
VVMB FIDC NP-SÊNIOR
08.661.352/0001-08
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 454.412.936,73 | R$ 7,236170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 454.435.894,87 | R$ 7,236535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 454.505.099,34 | R$ 7,237637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 454.527.048,17 | R$ 7,237987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 454.560.944,97 | R$ 7,238527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 454.587.172,40 | R$ 7,238944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 454.638.659,23 | R$ 7,239764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 454.666.914,05 | R$ 7,240214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 454.691.597,44 | R$ 7,240607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 454.715.990,79 | R$ 7,240996 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 454.189.522,55 | R$ 7,232612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 454.217.572,93 | R$ 7,233059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 454.244.703,99 | R$ 7,233491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 454.272.717,06 | R$ 7,233937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 454.326.774,35 | R$ 7,234798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 454.356.923,89 | R$ 7,235278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 454.385.613,87 | R$ 7,235735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 448.689.938,10 | R$ 7,145035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 448.731.410,47 | R$ 7,145696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 448.763.553,58 | R$ 7,146208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 448.792.838,10 | R$ 7,146674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 448.821.879,97 | R$ 7,147136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |