Patrimônio líquido
R$ 82.281.527,57
classe
R$ 82.281.527,57
R$ 2,08
19/08/2026
R$ 20.000,00
31
Dias úteis
522
12,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
32.300.350/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
32.300.350/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 82.281.527,57 | R$ 2,080918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 522 |
| 18/08/2026 | R$ 82.230.108,23 | R$ 2,079618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 522 |
| 17/08/2026 | R$ 82.186.032,67 | R$ 2,078503 | R$ 0,00 | R$ 1.296.194,70 | 522 |
| 14/08/2026 | R$ 83.500.745,26 | R$ 2,078964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 13/08/2026 | R$ 83.326.519,15 | R$ 2,074627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 12/08/2026 | R$ 83.312.865,88 | R$ 2,074287 | R$ 0,00 | R$ 49.351,56 | 524 |
| 11/08/2026 | R$ 83.337.836,88 | R$ 2,073680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 10/08/2026 | R$ 83.079.254,05 | R$ 2,067246 | R$ 0,00 | R$ 33.992,75 | 525 |
| 07/08/2026 | R$ 82.990.595,15 | R$ 2,064195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 06/08/2026 | R$ 83.016.951,79 | R$ 2,064851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 05/08/2026 | R$ 82.912.102,66 | R$ 2,062243 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 526 |
| 04/08/2026 | R$ 82.928.924,61 | R$ 2,060549 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 03/08/2026 | R$ 82.732.090,23 | R$ 2,056154 | R$ 190.000,00 | R$ 563.151,96 | 525 |
| 31/07/2026 | R$ 83.122.433,85 | R$ 2,056579 | R$ 0,00 | R$ 31.408,16 | 526 |
| 30/07/2026 | R$ 83.133.792,66 | R$ 2,056083 | R$ 367.347,22 | R$ 0,00 | 527 |
| 29/07/2026 | R$ 82.801.327,93 | R$ 2,056950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 28/07/2026 | R$ 82.887.254,56 | R$ 2,059084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 27/07/2026 | R$ 82.829.558,42 | R$ 2,057651 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 524 |
| 24/07/2026 | R$ 82.915.766,48 | R$ 2,056069 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 524 |
| 23/07/2026 | R$ 83.053.917,19 | R$ 2,058998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 22/07/2026 | R$ 82.884.708,74 | R$ 2,054803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 21/07/2026 | R$ 82.838.172,45 | R$ 2,053650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |