Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
09/05/2024
R$ 10.000,00
1
Dias
0
7,38%
Fundo/Casca
AZ QUEST IMA-B5 ATIVO FC FI RF LP
31.288.760/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST IMA-B5 ATIVO FC FI RF LP
31.288.760/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,674878 | R$ 0,00 | R$ 15.620.985,63 | 0 |
| 08/05/2024 | R$ 15.613.715,01 | R$ 1,674098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/05/2024 | R$ 15.610.188,93 | R$ 1,673720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 06/05/2024 | R$ 15.610.131,23 | R$ 1,673714 | R$ 0,00 | R$ 60.140,45 | 41 |
| 03/05/2024 | R$ 15.675.063,84 | R$ 1,674226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 02/05/2024 | R$ 15.651.578,75 | R$ 1,671718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/04/2024 | R$ 15.627.841,82 | R$ 1,669182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/04/2024 | R$ 15.655.635,48 | R$ 1,672151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 26/04/2024 | R$ 15.648.913,37 | R$ 1,671433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 25/04/2024 | R$ 15.621.785,79 | R$ 1,668535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/04/2024 | R$ 15.614.621,22 | R$ 1,667770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/04/2024 | R$ 15.619.806,44 | R$ 1,668324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/04/2024 | R$ 15.621.283,35 | R$ 1,668482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/04/2024 | R$ 15.613.241,61 | R$ 1,667623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/04/2024 | R$ 15.590.484,68 | R$ 1,665192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/04/2024 | R$ 15.570.470,08 | R$ 1,663055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 16/04/2024 | R$ 15.607.239,07 | R$ 1,666982 | R$ 0,00 | R$ 1.466.088,88 | 42 |
| 15/04/2024 | R$ 17.121.206,08 | R$ 1,671656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/04/2024 | R$ 17.134.657,60 | R$ 1,672970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/04/2024 | R$ 17.123.014,21 | R$ 1,671833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/04/2024 | R$ 17.136.156,11 | R$ 1,673116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 09/04/2024 | R$ 17.176.246,96 | R$ 1,677030 | R$ 0,00 | R$ 337.241,36 | 43 |