Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV ALGI FC FI RF PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.021.502/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,18

15/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,49%

Estruturação da classe

SAFRA PREV ALGI FC FI RF PREV

28.021.502/0001-18

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV ALGI FC FI RF PREV

28.021.502/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2021	R$ 0,00	R$ 109,177603	R$ 0,00	R$ 16.924.930,83	0
14/07/2021	R$ 16.868.367,29	R$ 108,812728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 16.890.983,09	R$ 108,958616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 16.893.684,68	R$ 108,976043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 16.889.935,95	R$ 108,951861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 16.907.997,76	R$ 109,068372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 16.886.570,39	R$ 108,930151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 16.919.790,54	R$ 109,144444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 16.950.166,47	R$ 109,340390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 16.923.344,42	R$ 109,167369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 16.937.945,97	R$ 109,261559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 16.970.084,52	R$ 109,468875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 16.951.212,24	R$ 109,347136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 16.905.424,40	R$ 109,051772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 16.909.901,48	R$ 109,080653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 16.883.403,65	R$ 108,909723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 16.876.922,84	R$ 108,867918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 16.909.950,39	R$ 109,080968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 16.876.312,88	R$ 108,863983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 16.905.204,91	R$ 109,050357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 16.954.973,24	R$ 109,371397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 16.955.730,86	R$ 109,376284	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.