Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,17
19/09/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ROYAL OAK FC FIDC NP
23.029.136/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
ROYAL OAK FIC DE FIDC NP-UNICA
23.029.136/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/10/2025, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,167770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/09/2025 | R$ 1.071.376,12 | R$ 0,167773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 1.073.166,80 | R$ 0,168053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 1.011.488,57 | R$ 0,158395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 1.013.651,18 | R$ 0,158734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 1.015.813,74 | R$ 0,159072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 1.017.976,33 | R$ 0,159411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 1.020.138,94 | R$ 0,159750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 1.022.301,52 | R$ 0,160088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 1.024.464,13 | R$ 0,160427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 1.026.626,74 | R$ 0,160765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 1.028.789,34 | R$ 0,161104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 1.030.951,95 | R$ 0,161443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 1.034.003,55 | R$ 0,161920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 1.036.166,20 | R$ 0,162260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.038.328,78 | R$ 0,162598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 1.040.552,50 | R$ 0,162946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 1.042.776,20 | R$ 0,163294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 1.044.999,90 | R$ 0,163643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 1.047.223,60 | R$ 0,163991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 1.049.447,28 | R$ 0,164339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 1.051.670,99 | R$ 0,164687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |