Fundos | ANBIMA Data

classe

ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 180 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.576.270/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

19/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

181

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,36%

Estruturação da classe

ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 180 FC FI MULT

30.576.270/0001-06

FIF

BANCO GENIAL S.A.

ARTESANAL INVESTIMENTOS

ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 180 FC FI MULT

30.576.270/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,114673	R$ 0,00	R$ 60.687.155,36	0
18/06/2020	R$ 60.674.224,95	R$ 1,114435	R$ 0,00	R$ 0,00	428
17/06/2020	R$ 60.659.955,52	R$ 1,114173	R$ 0,00	R$ 68.768,49	428
16/06/2020	R$ 60.714.650,25	R$ 1,113915	R$ 0,00	R$ 48.465,74	430
15/06/2020	R$ 60.749.165,95	R$ 1,113659	R$ 0,00	R$ 0,00	431
12/06/2020	R$ 60.736.760,12	R$ 1,113432	R$ 0,00	R$ 0,00	431
10/06/2020	R$ 60.721.978,11	R$ 1,113161	R$ 0,00	R$ 0,00	431
09/06/2020	R$ 60.709.705,64	R$ 1,112936	R$ 0,00	R$ 37.978,57	431
08/06/2020	R$ 60.735.407,06	R$ 1,112711	R$ 0,00	R$ 0,00	432
05/06/2020	R$ 60.723.195,15	R$ 1,112487	R$ 0,00	R$ 0,00	432
04/06/2020	R$ 60.710.960,20	R$ 1,112263	R$ 0,00	R$ 0,00	432
03/06/2020	R$ 60.698.827,26	R$ 1,112041	R$ 0,00	R$ 0,00	432
02/06/2020	R$ 60.686.671,17	R$ 1,111818	R$ 0,00	R$ 0,00	432
01/06/2020	R$ 60.674.517,58	R$ 1,111595	R$ 0,00	R$ 0,00	432
29/05/2020	R$ 60.662.619,11	R$ 1,111377	R$ 0,00	R$ 174.567,37	432
28/05/2020	R$ 60.834.871,45	R$ 1,111160	R$ 0,00	R$ 0,00	432
27/05/2020	R$ 60.822.993,79	R$ 1,110943	R$ 0,00	R$ 79.032,12	432
26/05/2020	R$ 60.891.321,41	R$ 1,110748	R$ 0,00	R$ 0,00	433
25/05/2020	R$ 60.879.252,69	R$ 1,110528	R$ 0,00	R$ 0,00	433
22/05/2020	R$ 60.867.193,81	R$ 1,110308	R$ 0,00	R$ 0,00	433
21/05/2020	R$ 60.856.768,40	R$ 1,110118	R$ 0,00	R$ 0,00	433
20/05/2020	R$ 60.845.229,44	R$ 1,109907	R$ 0,00	R$ 85.893,71	433

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.