Patrimônio líquido
R$ 305.485.190,27
classe
R$ 305.485.190,27
R$ 20,85
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
3697
12,51%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
31.820.924/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JGP STRATEGY SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
31.820.924/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 305.485.190,27 | R$ 20,853212 | R$ 30.000,00 | R$ 11.334,33 | 3697 |
| 19/08/2026 | R$ 305.125.622,14 | R$ 20,829940 | R$ 32.000,00 | R$ 83.047,45 | 3697 |
| 18/08/2026 | R$ 304.984.675,69 | R$ 20,816835 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 3700 |
| 17/08/2026 | R$ 304.812.824,44 | R$ 20,805583 | R$ 7.300,00 | R$ 513.821,33 | 3700 |
| 14/08/2026 | R$ 305.385.174,68 | R$ 20,810069 | R$ 11.000,00 | R$ 29.052,83 | 3708 |
| 13/08/2026 | R$ 304.766.142,26 | R$ 20,766658 | R$ 11.733,00 | R$ 738.597,72 | 3710 |
| 12/08/2026 | R$ 305.442.424,27 | R$ 20,763220 | R$ 12.811,22 | R$ 63.905,08 | 3713 |
| 11/08/2026 | R$ 305.402.620,50 | R$ 20,757042 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | 3715 |
| 10/08/2026 | R$ 304.444.021,01 | R$ 20,692736 | R$ 155.932,00 | R$ 620.125,85 | 3715 |
| 07/08/2026 | R$ 304.458.030,29 | R$ 20,662184 | R$ 3.000,00 | R$ 215.005,83 | 3721 |
| 06/08/2026 | R$ 304.765.403,10 | R$ 20,668652 | R$ 5.000,00 | R$ 145.944,36 | 3723 |
| 05/08/2026 | R$ 304.520.930,92 | R$ 20,642526 | R$ 0,00 | R$ 23.674,47 | 3725 |
| 04/08/2026 | R$ 304.293.852,87 | R$ 20,625529 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 3729 |
| 03/08/2026 | R$ 303.641.893,08 | R$ 20,581541 | R$ 15.774,23 | R$ 211.110,98 | 3729 |
| 31/07/2026 | R$ 303.898.726,42 | R$ 20,585707 | R$ 17.500,00 | R$ 66.660,45 | 3732 |
| 30/07/2026 | R$ 303.873.505,17 | R$ 20,580669 | R$ 10.000,00 | R$ 27.188,28 | 3736 |
| 29/07/2026 | R$ 304.017.130,94 | R$ 20,589232 | R$ 72.000,00 | R$ 90.745,60 | 3739 |
| 28/07/2026 | R$ 304.349.272,50 | R$ 20,610455 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 3740 |
| 27/07/2026 | R$ 304.126.701,37 | R$ 20,596060 | R$ 5.000,00 | R$ 62.467,97 | 3740 |
| 24/07/2026 | R$ 303.949.499,38 | R$ 20,580170 | R$ 82.000,00 | R$ 501.508,53 | 3744 |
| 23/07/2026 | R$ 304.799.725,97 | R$ 20,609294 | R$ 31.000,00 | R$ 90.208,52 | 3748 |
| 22/07/2026 | R$ 304.238.467,21 | R$ 20,567348 | R$ 107.719,64 | R$ 30.447,24 | 3752 |