Fundos | ANBIMA Data

classe

FILA FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.392.024/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

08/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,03%

Estruturação da classe

FILA FC MULT CRED PRIV IE

31.392.024/0001-67

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FILA FC MULT CRED PRIV IE

31.392.024/0001-67

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,056887	R$ 0,00	R$ 10.611.154,61	0
07/10/2020	R$ 10.621.003,92	R$ 1,057868	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2020	R$ 10.621.740,27	R$ 1,057942	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2020	R$ 10.626.406,50	R$ 1,058407	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/10/2020	R$ 10.614.549,99	R$ 1,057226	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2020	R$ 10.636.985,66	R$ 1,059460	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2020	R$ 10.631.605,37	R$ 1,058924	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2020	R$ 10.617.563,16	R$ 1,057526	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2020	R$ 10.616.455,51	R$ 1,057415	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2020	R$ 10.652.996,54	R$ 1,061055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2020	R$ 10.655.332,80	R$ 1,061288	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2020	R$ 10.631.438,05	R$ 1,058908	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2020	R$ 10.645.959,95	R$ 1,060354	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2020	R$ 10.627.823,72	R$ 1,058548	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2020	R$ 10.633.996,93	R$ 1,059163	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2020	R$ 10.667.533,97	R$ 1,062503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2020	R$ 10.670.785,41	R$ 1,062827	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2020	R$ 10.678.995,28	R$ 1,063644	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2020	R$ 10.685.998,71	R$ 1,064342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2020	R$ 10.676.410,70	R$ 1,063387	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2020	R$ 10.681.357,66	R$ 1,063880	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2020	R$ 10.710.498,41	R$ 1,066782	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.