Patrimônio líquido
R$ 103.241.687,58
classe
R$ 103.241.687,58
R$ 20,80
20/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias úteis
236
12,47%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY PVT MULT FIF CIC RESP LIMITADA
31.820.936/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JGP STRATEGY PVT MULT FIF CIC RESP LIMITADA
31.820.936/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.241.687,58 | R$ 20,801981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 19/08/2026 | R$ 103.126.754,52 | R$ 20,778823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 18/08/2026 | R$ 103.062.000,25 | R$ 20,765776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 17/08/2026 | R$ 103.006.382,72 | R$ 20,754570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 14/08/2026 | R$ 103.028.434,34 | R$ 20,759013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 13/08/2026 | R$ 102.814.111,06 | R$ 20,715829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 12/08/2026 | R$ 102.797.062,57 | R$ 20,712394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 11/08/2026 | R$ 102.766.488,68 | R$ 20,706234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 10/08/2026 | R$ 102.448.984,94 | R$ 20,642261 | R$ 0,00 | R$ 835.739,41 | 236 |
| 07/08/2026 | R$ 103.132.586,17 | R$ 20,611855 | R$ 0,00 | R$ 250.826,23 | 237 |
| 06/08/2026 | R$ 103.415.632,15 | R$ 20,618278 | R$ 0,00 | R$ 332.065,25 | 237 |
| 05/08/2026 | R$ 103.616.842,67 | R$ 20,592273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 04/08/2026 | R$ 103.531.687,86 | R$ 20,575350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 03/08/2026 | R$ 103.311.360,79 | R$ 20,531563 | R$ 1.254.000,00 | R$ 730.028,17 | 238 |
| 31/07/2026 | R$ 102.808.148,35 | R$ 20,535710 | R$ 0,00 | R$ 202.657,65 | 238 |
| 30/07/2026 | R$ 102.985.632,74 | R$ 20,530691 | R$ 0,00 | R$ 186.400,00 | 238 |
| 29/07/2026 | R$ 103.214.881,32 | R$ 20,539218 | R$ 708.709,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 28/07/2026 | R$ 102.611.640,79 | R$ 20,560351 | R$ 213.291,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 27/07/2026 | R$ 102.326.943,58 | R$ 20,546013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 24/07/2026 | R$ 102.248.130,35 | R$ 20,530188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 23/07/2026 | R$ 102.392.554,13 | R$ 20,559187 | R$ 0,00 | R$ 2.118.562,33 | 237 |
| 22/07/2026 | R$ 104.298.725,78 | R$ 20,517406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |